工作职责：

1． 定期编制资金报表和分析报告，包括资金周报、月报等，反映公司资金状况、资金流动趋势和存在的问题；

2． 监控资金预算的执行情况，定期进行预算差异分析，如资金使用效率、资金成本分析等，发现问题并提出调整建议，为公司资金决策提供数据支持；

3． 负责与银行以及集团融资和资金部门保持良好的合作关系，办理资金借贷、还款等相关手续，确保资金的及时足额筹集和合理使用，提高资金使用效率；

4． 参与公司投资、融资等重大经济活动，关注宏观经济形势、金融市场动态和政策变化，分析其对公司资金的影响，及时调整资金管理策略；

5． 配合其他部门提供资金相关的数据和分析，支持公司整体经营管理

学历:
本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业，持有中级会计、CMA、注册会计师资格者优先。

经验:
1. 3年以上生产制造工厂或跨国公司会计经验。
2. 具有较全面的财会专业理论知识、熟悉财经法律法规和制度，具有良好的职业道德和诚实守信的职业准则

特别知识/技能
Specific Knowledge/Skills
1. 良好的英语听说读写基础；
2. 熟练使用财务软件、office 办公软件等；
3. 良好的沟通、分析能力，工作勤奋，认真负责；