1. 负责公司日常费用报销，严格按照《资金支付审批流程及管理办法》的要求支付资金；

2.根据审核无误的支付凭证登记现金及银行日记账，要求逐笔、序时登记并编制资金日报表；

3.负责收款收据的填开，收据必须按编号顺序使用，领用空白收据必须进行登记，

4. 每日清点库存资金，核对资金日记账，保证账实相符，保证资金安全。如出现长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿；

5.根据资金支付性质，编制项目资金支付统计台账，要求列明项目、单位、合同、日期、金额等重要信息；

6.督促各部门提交近半年的资金收支计划，滚动编制资金预算需求表

7. 完成领导安排的应急性工作。

任职资格：

1.会计、财务或相关专业本科以上学历。经济管理相关专业

2.2年以上财务工作经验

3.具有全面的财务专业知识、账务处理经验；

4.熟练使用办公软件及金蝶K3财务软件。

5.熟练掌握Office等办公软件；

有良好的沟通能力和执行力。