1.负责公司日常现金收付业务:每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票、单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。
2.负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。
3.严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。
4.负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账助理人员进行账务处理。
5.负责公司的资金预算工作，按时编制公司资金使用报表，并报送相关领导。
6.负责公司工资的发放。
7.负责管理公司日常备用现金。格遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时清查更正。
8.完成财务经理安排的其他工作。
任职要求：
1.持有初级会计师以上证书，3年以上相关工作经验
2.熟练操作办公软件和（ERP软件、金蝶软件）等