1.负责公司各项银行结算业务，确保资金安全、准确。

2.负责资金统筹管理，制定合理的资金计划。

3.负责公司日常财务工作的处理和管理，包括收支登记、凭证归档等。需要熟悉会计核算原则，确保所有财务操作合规、准确。

4.负责公司与银行间的业务往来，包括办理存款、取款、转账等操作。

5.对外与银行等金融机构保持良好的合作关系，洽谈业务并及时了解政策变化。

6.与总部财务部做好协调对接工作，保证业务顺畅。

7.高效完成上级领导交办的其他工作。