【岗位内容】
1、部门日常业务指导与审核
负责部门日常业务的指导与审核工作，涵盖日常收支项目、到期兑付业务、资金调拨及归集等，确保业务流程合规、高效。
2、银行授信业务管理
负责存量授信业务的续授信工作，推动新增授信方案的落地实施，并根据资金计划及用途，规划并推进授信业务的执行。
3、资金预测与分析
根据公司运营状况，定期更新3-6个月的资金预测，并结合资金预测结果，推进银行授信业务的开展与落地，确保资金链的稳定性。
4、外汇业务管理
根据外汇汇率走势，结合到期兑付及资金状况，制定并执行购汇计划，确保资金按时到位，有效规避汇率风险。
5、月末结账与财务分析
负责月末结账工作，核对科目余额表及财务费用、利息收入分析表，分析变动原因并提出改进建议，确保财务数据的准确性与合理性。
6、系统信息化方案制定与优化
根据实际工作需求，提出提升工作效率的信息化改进方案，并与实施团队协作，推动方案的落地与执行。
7、客户信用额度管控与系统维护
负责系统内客户信用额度及结算方式的维护，确保系统出货卡控管理的有效运行，保障客户信用风险的可控性。
8、外部审计与尽调支持
配合外部审计机构及尽调机构的要求，及时、准确地整理并提供所需资料，确保审计与尽调工作的顺利进行。
9、团队管理与协调
负责团队的日常管理与协调工作，合理安排团队任务，提升团队的专业能力与工作效率，确保部门目标的达成。
【任职要求】
--能独立高效地管理资金和投资组合，以最优策略增加公司利润。
--精通会计核算、财务分析、财务税务法规等方面知识。
--注重细节，具备银行融资、资金管理方面工作经验。