1、复核收付款凭证，按规定办理款项收付业款业务；

2、管理付款台账，及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结；

3、整理记账凭证,负责收据承兑汇票的管理，执行票据管理制度；

4、管理银行业务；

5、保管法人章、合同及保函原件；

6、核对出库单内容；

7、进项税发票认证勾选；

8、核算贷款利息、统筹还贷资金计划。