岗位职责：

(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。严格遵守公司现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；

(2)严格按照公司支出的审批程序，根据经审核、批准的原始凭证复核无误后，按时完成各项支付；

(3)按公司要求每天填报《资金日报表》；

(4)及时登录现金、银行日记账，对日记账要日清月结。现金日记账要及时核对，银行日记账要定期与银行核对，及时清理未达账项；

(5)负责公司各项收入业务的收缴工作；

(6)根据经理的安排，办理公司其他相关业务；

(7)配合其他部门有关的工作。