一、现金管理、收付，报销款的支付

1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。

4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。

6、严格执行每周统一付款制度。

二、工资发放与薪酬核算。

1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。

3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

三、行政人事事项

1、负责招聘、选拔和推荐新员工，制定和执行员工福利和薪酬政策，并监督员工培训和绩效评估。

2、负责制定和实施公司的培训计划，确保员工能够获得必要的培训和发展机会，提升其专业技能和能力。

3、负责维护和管理员工的人事档案，包括员工合同、员工信息、绩效评估结果等，并保障其安全性和保密性。

4、负责制定岗位描述和职责，并参与岗位评估，确保岗位需求和人员匹配。

5、处理员工关系问题和劳动合同的管理，参与劳动法律法规的制定和执行，维护公司与员工的良好关系。

6、政策与流程制定：参与制定公司的人力资源政策和行政流程，确保其与法律法规的服从性和公司的战略一致性。