岗位职责:
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行网银的管理，负责与银行的一般业务接洽
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项款项的付款安排工作;
3、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符，确保资金日报表准确
6、及时完成月度资金报表以及月度银行账单的更新
7、资金付款ERP系统操作熟练了解及系统定期维护对接
8、负责收付款凭证整理，确保财务数据的准确性和会计资料的齐备、完整性;
任职要求:
1、本科及以上学历,1-2年以上出纳/会计工作经验持会计上岗证（初级会计师）;
2、具有全面的财务专业知识，了解会计准则以及相关的财务、税务等法律法规,熟悉银行结算业务；
3、具备良好的沟通能力,善于处理流程性事务，有良好的独立工作能力和财务分析能力；
4、为人诚实,保密性强，工作严谨原则性强,有较强的敬业精神及执行能力,反应敏锐、思维清晰
5、能熟练使用Windows、Word、Excel等常用Office软件