工作职责：
1、 现金管理：严格执行现金管理制度，负责公司日常现金的收付、清点与保管；
2、 银行事务处理：办理银行开户、销户、变更等手续，保管各类银行票据、印鉴及网银；
准确、及时地办理银行转账、汇款、承兑、外币等结算业务；
定期核对银行对账单，编制《银行存款余额表》确保账账、账实相符。
月度银行手续费、利息发票开具；
3、 收支核算与单据管理：来款信息登记；工资发放；
根据审核无误的原始凭证，及时、准确的进行支付结算、网银转账等；
妥善保管收付款凭证、支票、汇票等重要单据，并及时传递给各会计岗位；
4、 资金日报与报告：每日编制收付款明细表，及时向上级汇报资金余额及重大收支情况；
每月编制资金计划表以及资金计划执行情况分析表；
5、 合规与风险控制：严格遵守国家外汇管理、资金管理及其他相关财经法规；
严格执行公司内部控制制度，防范资金风险；
6、 内部协调：配合并协助资本运营部完成融资工作；协助项目申报资料提供；
7、 资金管理：负责集团以及子公司的资金归集、下拨与监控；统筹资金，合理规划利用
集团资金，增加资金收益；
8、 其他工作：按公司需求，配合审计以及证券部完成公司季度、年度等审计工作；
工作要求：
1. 教育背景：具有大学大专及以上学历
2. 专业知识、技能：
⑴、具备基础财务相关专业理论知识；
⑵、熟练运办公软件、财务核算软件等；
⑶、诚信、敬业，认真、仔细，执行能力，责任感强。
3. 持有会计从业资格证及以上财会类专业技术职称。