1、编制资金收支计划，监控集团及权属公司现金流缺口，保证刚性支付完成。
2、落实资金数据分级保密制度，严禁敏感信息外泄。
3、每日编制《资金日报》，报送管理层。
4、统一管理集团银行账户开立、变更、注销，清理冗余账户，维护账户日常管理、信息维护、费用缴纳工作。
5、对接银行争取优惠条件。
6、提供银行流水、账户清单等审计证据。
7、负责公司银行账户网银制单、月度对账、回单打印工作。
8、完成领导交办的其他工作。

任职资格：

1、35岁以内，本科及以上学历，财会、金融、财务管理及相关专业。
2、有相关工作经验优先。
3、初级证书及以上优先。
4、有驾驶证优先。