职位描述：

1、负责公司日常的费用报销。

2. 负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

3. 集团司库资金管理工作及各种资金报表。

4. 定期核对银行账目，辅助编制银行存款余额调节表。

5. 每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6. 资金月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。

7. 保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

8. 传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。

10.公司领导安排的其他事宜。

职位要求：

1 、硕士学历，财会、审计专业，实习生优先；

2、熟练使用Excel表格及常用函数；

3、 善于沟通，积极解决问题，抗压能力较强，工作细致认真，有责任感和团队协作精神。