一、岗位职责
1.负责日常现金、银行收付款业务，审核原始凭证的合规性，确保付款金额、用途、审批流程无误；
2.定期盘点库存现金，编制《现金日记账》，确保账实相符，保障现金安全；
3.管理银行票据（支票、汇票、本票）的领用、开具、背书及作废，防范票据风险；
4.负责办理银行账户开立、变更、注销手续，及时跟进银行账户年检事务，确保账户正常使用；
5.定期获取银行对账单，月末编制《银行存款余额调节表》，确保账账相符；
6.整理、装订、归档现金收付凭证、银行回单、对账单等财务资料，便于后续做账；
7.保管财务印章（如法人章、发票专用章）及U盾，按制度规范使用；
8.负责开具公司发票、收据，每月核对开票及认款情况；
9.配合会计完成月末结账、税务申报等辅助性工作、
10.协助提供审计、税务检查所需的资金类资料；
11.完成领导交办的其他工作
二、任职要求
1.财务、会计、经济等相关专业本科及以上学历。
2.1年以上出纳工作经验，熟悉出纳全流程操作（优秀应届生可放宽至实习经验）；
3.熟练使用Excel（如VLOOKUP、数据透视表）、财务软件用友NC及网银系统；
4.了解《现金管理暂行条例》《支付结算办法》等资金管理法规；
5.工作细致严谨，责任心强，具备风险防控意识（如识别假钞、防范电诈）；