工作内容：

1、操作集团公司网上银行收、付款并打印整理各个银行水单；

2、制作金蝶ERP系统收、付款单及相关的会计凭证；

3、根据付款流程支付供应商货款，确认收款情况，并与采购及销售沟通；

4、根据审批完成的费用报销单进行费用报销及相应核销工作；

5、登记资金明细账，确保资金余额准确无误；

6、银企对账，银行对账单导出并存档；

7、现点盘点，各银行账户余额、承兑汇票余额与总账对账；

8、根据销售来款和外汇实时汇率情况；按公司领导安排做好结汇、锁汇业务；

9、根据银行要求提供相关的授信资料及转贷资料，并办理各类银行业务；

10、办理银行账户相关设立、登记、变更及注销手续；

11、根据贷款及付款需求配合银行开具银行承兑汇票；银行承兑汇票兑换询价；

12、档案归档，凭证装订工作；

13、配合相关部门提供所需资料，其他交办事项。

任职要求：

1、具有财会相关专业的本科及以上学历；
2、能熟练操作金蝶ERP软件及office办公软件；
3、1年以上出纳、资金管理工作经验；

4、工作认真负责，对数字具有较强的敏感度，

5、工作积极主动，认真踏实，善于沟通，责任心强，有一定承压能力，具有良好的沟通能力和协调能力；