1.负责公司日常的费用报销，票据粘贴与整理。
2.负责日常现金、支票的收与支出，银行卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
4.每日编制《每日资金运行报告书》、并上报领导。
5.每月配合各部门编制好的工资表，并协助发放。
6.月末盘点，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。