(1) 负责公司开户、销户、银行变更撤销、余额对账、资金账户维护等工作；

(2) 审查单据并按流程完成公司的资金收、付业务，登记和跟进借支还款报销情况；

(3) 及时准确登记现金及银行存款日记账，每日编制并上报资金情况表；

(4) 按时编制银行存款余额调节表，协助完成年度审计工作中与资金相关的工作；

(5) 税控系统每月抄报、清卡及维护，发票的开具及领购；