1. **现金管理**
- **现金收付**：负责日常现金的收付，确保准确无误。
- **现金保管**：妥善保管现金及有价证券，确保安全。
- **现金盘点**：定期盘点现金，确保账实相符。
2. **银行事务**
- **银行业务办理**：处理银行存款、取款、转账等业务。
- **银行对账**：定期核对银行账户，确保账目一致。
- **票据管理**：管理支票、汇票等银行票据，确保使用规范。
3. **账务处理**
- **记账**：及时登记现金和银行存款日记账。
- **凭证审核**：审核报销单据和付款凭证，确保合规。
- **报表编制**：编制现金和银行存款日报表、月报表。
4. **费用报销**
- **报销审核**：审核员工报销单据，确保符合规定。
- **报销支付**：及时处理报销款项。
5. **税务处理**
- **税务申报**：协助办理税务申报和缴纳。
- **发票管理**：管理发票的开具、领用和核销。
6. **资金管理**
- **资金计划**：协助编制资金使用计划。
- **资金调度**：根据需求调度资金，确保流动性。
7. **档案管理**
- **凭证归档**：整理和归档财务凭证和资料。
- **档案保管**：妥善保管财务档案，确保安全。
8. **内部控制**
- **制度执行**：严格执行财务制度和流程。
- **风险防范**：识别并防范资金管理中的风险。
9. **其他职责**
- **领导交办任务**：完成上级交办的其他财务工作。
- **部门协作**：与其他部门协作，提供财务支持。
10. **系统操作**
- **财务软件**：熟练使用财务软件进行账务处理。
- **系统维护**：维护财务系统数据，确保准确。
11. **审计配合**
- **审计支持**：配合内外部审计，提供所需资料。
- **审计整改**：落实审计提出的整改建议。
12. **合规管理**
- **法规遵守**：确保所有操作符合财务法规和公司制度。
- **政策更新**：及时了解并执行最新的财务政策。
13. **沟通协调**
- **内部沟通**：与各部门保持良好沟通，确保财务信息准确。
- **外部沟通**：与银行、税务等外部机构保持良好关系。
14. **培训与提升**
- **业务培训**：参加财务培训，提升专业能力。
- **知识更新**：持续学习最新的财务知识。