岗位职责：

1.负责办理现金、银行收、付款业务；

2.妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证及U盾等现代支付工具；

3.使用支票的要严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续；

4.根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记账，日清日结，掌握银行存款余额情况，防止账户透支；

5.每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报，做出处理；

6.及时准确传递收付款单据，由核算会计进行账务处理，签章确认收付款凭证；

7.月末与总账核对银行存款余额，及时打印银行对账单，（至少每月打印一次），交由管理费用核算会计编制银行存款余额调节表；

8.负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作；

9.公司账户管理：负责公司银行账户的开立，变更，撤销，使用；

10.完成领导交办的其他工作。

岗位要求：

1.本科及以上学历，年龄35岁以下；

2.金融学类、经济学类、工商管理类等相关专业。

3.具有3年及以上财务相关工作经验；

4.具有会计技术专业资格初级及以上级别证书；

5.具有较强的文字功底及财务分析能力。