1，现金管理：负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与对账工作，确保日清月结。按规定办理现金报销业务，严格审核原始凭证的合法性、合规性。保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据，确保其安全与完整。每日盘点库存现金，做到账款相符，编制《现金日报表》。
2，银行事务：办理银行开户、销户、变更等手续。负责现金支票、转账支票的购买、保管与开具。办理银行汇款、转账、存款、取款等业务。及时打印银行回单，按月核对银行对账单，编制《银行存款余额调节表》。管理与跟进网上银行支付业务。
3，账务记录与凭证处理：根据收付款凭证，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账。整理并装订相关记账凭证及原始附件。协助会计准备各类原始单据，做好账务对接工作。
4，其他职责：负责员工费用报销、工资及奖金的发放。管理公司发票的开具与认证（根据公司具体情况而定）。完成上级交办的其他财务相关工作。