1、进行资金管理，每天更新收付款流水资金日报；2、进行银行业务对接，银行贷款合同、手续费发票沟通与留档；3、年度、月度各银行对账，编制余额调节表；3、进行收入、成本业务核算；4、整理询证函、发函供应商和客户清单、余额打印询证函盖章；5、进行关联方对账；6、日常财务报表出具；