【岗位职责】
1.资金收付管理：负责公司日常现金收付、银行结算业务；严格执行资金支付审批制度，审核付款凭证的合规性和完整性；及时登记现金日记账和银行存款日记账。
2.银行账户管理：负责银行账户的开立、变更、注销等日常管理工作；定期核对银行对账单，编制银行存款余额调节表；办理银行票据的购买、保管、使用和注销手续。
3.资金计划执行：根据公司资金计划，合理安排资金使用；及时掌握资金动态，报告资金收支情况；协助完成资金预算编制和执行情况分析。
【任职要求】
1.本科及以上学历，会计学、财务管理、金融学等相关专业。
2.三年以上出纳或相关工作经验，具有国有企业出纳工作经历者优先。
3.熟悉国家财经法规、现金管理条例和银行结算制度，掌握基本会计知识和财务管理知识，熟悉常用财务软件和办公软件操作。
4.具备良好的职业道德和诚信品质，责任心强；工作细致认真，数字敏感度高，有较强的计算能力。