岗位职责:

1、负责公司的现金收付，根据已经核准的现金付款凭证付款。及时登记现金日记账，每日核对账实是否相符，月末与总账核对，保证账账相符、账实相符。

2、加强现金管理，将超过规定限额的现金及时送存银行账户，不得以白条抵库，不得挪用公款，个人现金不得与公司现金混用。配合总账会计做好现金盘点工作，并出具现金盘点表。

3、根据审批手续完整的付款通知单付款。对已付及已收货款应及时通知经办人，并及时登记银行存款日记账，月末与银行对账单核对，对未达账项应及时查询， 保证账账相符，账实相符，及时将收付款单分发给相关会计作账。

4、负责相关内控制度的执行。

5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐;

6、每日酒店前台现金、餐饮现金收款，负责线上及线下的收付款业务及工资发放，做到及时准确;

7、酒店应收账款的催收，每日核查前厅挂S账的情况，有问题及时解决、汇报；

8、租赁站应收账款的催收。

9、每日向董事长杨总发送《各部门营收情况表》、《资金头寸日报表》表；

10、每月初给公司手机充值话费；

12、每月初缴纳公司水电费；

13、每月初报送名人商务及平措康桑统计报表；

14、每月初与充电宝、充电桩对账，收取收益；

15、每月初打印银行流水及回单给财务公司；

16、完成公司工会选举、活动、工会报表等工作；

17、完成上级领导交办的其他工作。