1.‌管理公司日常费用报销‌：负责审核和支付员工的报销款项，确保报销流程的合规性和及时性；

2.‌现金和支票的管理‌：负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账，确保账实相符；

3.‌银行账户管理‌：管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，与银行进行业务接洽；

4.‌资金结算‌：办理银行结算业务，核对银行账目，确保资金收付的准确性和安全性，严禁开出空头支票；

5.‌工资和奖金发放‌：负责发放员工的工资、奖金及各项补贴，确保及时准确；

6.‌库存现金管理‌：严格控制库存现金限额，定期盘点库存现金，确保账实相符，保管好保险箱钥匙；

7.‌报表编制‌：编制资金日报表，编制现金流量表，及时上报相关领导；

8.‌其他财务工作‌：协助会计完成其他财务工作，如编制银行存款余额调节表、清理账目等。