核心职责：
一、资金结算与账户管理
1、负责公司现金的日常管理与结算，严格执行现金管理制度，办理现金收付业务，确保资金安全。
2、负责银行账户的日常管理与结算，包括转账、汇款、支票、电子保函开具等业务，及时准确处理各类收付款项。
3、负责公司管理系统中的收支数据录入与维护。
4、盘点库存现金，确保账实相符；登记并及时更新现金、银行日记账，做到日清月结。
5、负责编制《资金日报》、《融资台账》，及时、准确地反馈资金状况与动态。
6、妥善保管现金、银行票据及相关印鉴，并负责相关资料的归档与管理。
7、其他非常规事项处理：银行开户与销户、贷款事项协助处理等。
二、账务处理与档案管理
1、及时整理并传递收付款原始凭证，协助会计完成记账凭证编制工作。
2、配合会计进行月度、年度报税及工资发放等相关工作。
3、协助会计进行往来款项的核对与清理等账务处理工作。
4、负责财务单据、合同等资料的整理、归档与保管。
三、票据管理与税务协助
1、负责发票开具。
2、建立并维护《发票台账》，确保票据信息的完整与可追溯。
3、协助完成与税务、银行等外部机构的沟通与业务办理。
四、资产与合同管理
1、协助会计进行固定资产及低值易耗品的实物盘点与台账核对工作。
2、负责销售合同、采购合同及技术服务合同的《合同台账》登记、与归档管理。
3、公司技术服务合同登记认定及科技厅奖补申报。
4、负责管理公司内部备用金、保证金、押金及借款等，建立台账并负责定期核对与催收。
五、领导安排的其他工作。