岗位职责：

一、资金管理

（1）根据审核无误的收、付款原始凭证，做好现金的日常管理及收付工作；

（2）盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，登记现金日记账；

（3）负责银行账户的日常结算，公司日常收付款业务的处理及归档，管理公司银行帐户，并保管相关资料；

（4）及时登记银行日记账，每月根据银行对账单进行核对，每月对银行资金进行盘点并出具报表；

（5）负责编制资金日报表等相关报表，及时向领导反映分管公司资金收支情况和资金动态

二、日常工作

（1）根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证；配合会计做好每月的报税和工资的发放工作。

（2）固定资产管理明细账登记、每年做固定资产盘存；低耗品登记，每年做低耗品盘存。

（3）项目销售合同及采购合同统计管理。

（4）公司技术服务合同登记认定；

（5）对备用金，保证金，借款等储备资金进行公司内部登记催收。

（6）协助会计做好各种账务处理工作，如核对账目、清理往来款项等。

（7）公司管理系统的收支维护。

三、办理与银行之间的所有相关业务。

四、领导安排的其他工作。

任职要求：

1、本科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；具有3年以上出纳工作经验；

2、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力；

3、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识；

4、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守；