岗位职责：
1、整理收付款统计表，并报请领导对当日资金做安排；
2、根据付款预算，复核付款条件、按审批完结且手续完善的支付单据办理对外支付；
3、填报各类资金报表；
4、签收各类银行及商业票据，并根据资金安排进行背书或贴现，登记《承兑汇票台账》；
5、收付款及时登录EAS系统、资金预算系统，及银行存款日记账；
6、银行打印回单及流水、整理回单及凭证给会计做账；
7、完成领导交办的其他任务。
职位要求：
1、本科及以上学历，财务管理或会计相关专业；
2、对数据敏感度高、细心，学习、了解和掌握政策法规；
3、拥有1-3年的相关工作经验；
4、具有财务、金融、管理等相关知识，具备处理一般会计事务的财会专业基本知识；
5、严谨细致的工作作风，较强的安全意识。