1.负责现金的保管，做到日清月结，保证账证相符、账账相符、账款相符、账账相符，发现错误及时清查更正。
2.负责编制日资金使用情况表，月资金使用情况表。
3.负责每月负责银行帐与企业账核对，编制银行余额调节表，查明未达账项的原因。
4.负责本部门相关文件的接收、分发、培训、归档和执行。
5.负责保管有价证券、收据、印章的保管。
6.完成财务经理交办的其他工作。