一、岗位职责
1、负责公司日常资金收付业务，包括现金存取、银行转账、票据结算等，按要求完成日常资金调拨工作，严格遵守现金管理条例和银行结算制度，确保资金收付准确、安全。
2、登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，账实相符，定期与银行对账，编制银行余额调节表，及时处理未达账项。
3、负责票据管理，包括支票、汇票、发票等的购买、领用、登记、核销，妥善保管空白票据，严防票据丢失或滥用；
4、办理银行相关业务，如账户开户、注销、变更，以及社保、公积金缴纳、税费缴纳等事宜。
5、编制资金日报、资金月报、月度资金计划。
6、完成领导安排的其他任务。
二、招聘要求
1、专科及以上学历，会计学、财务管理、会计电算化等相关专业，持有会计从业资格证或初级会计职称；
2、年龄35岁以内；
3、3年以上出纳工作经验，有集团出纳经验优先；
4、熟练掌握现金及银行存款管理流程，精通EXCEL等办公软件；
5、严谨细致、责任心强，具备良好的职业道德和廉洁自律意识，沟通协调能力佳，能承受一定工作压力，服从工作安排；
6、人品端正，乐观上进，工作态度认真、勤奋；