核心职责

1. 基金客户账务管理

（1）独立处理客户申购/赎回资金流，完成份额登记

（2）生成定制化客户报表：

定期输出《客户资产组合透视表》（含项目估值、收益分配、杠杆率披露）

突发性交易追踪报告（如紧急赎回时的流动性风险评估）

（3）管理客户专属财务端口：维护FundAdmin平台（如SS&C Advent Geneva）中的客户模块，确保数据实时同步

2. 基金交易账务处理

（1）执行日结操作：

核验项目交易资金流（包括过户费、佣金等）

对冲汇率波动（使用Reuters Eikon进行AED/USD跨币种头寸监控）

（2）编制《基金每日头寸简报》：涵盖底层流动性指标

3. 客户需求响应与支持： 及时响应客户的需求给给与支持。

4. 出纳工作：统计付款计划、安排付款，催收佣金等。


硬性任职要求

1. 专业资质：财务/会计/财经/金融等本科及以上学历 ，基金从业资格优先。

2．语言能力：英文书面沟通流利。

3. 工作方式：远程支持，但是要求响应及时。

工作地点：远程工作（需要兼顾中国与阿联酋的工作时间）