一、资金收付与管理

1. 资金收支管理
(1)负责企业日常资金的收支工作，包括现金、银行存款的收付，确保资金收付的准确性和及时性。
(2)严格按照财务制度和审批流程办理资金收付，杜绝违规操作。

2. 资金台账管理
(1)建立和维护资金台账，记录资金收支情况，定期与会计核对账目，确保账实相符。
(2)定期盘点库存现金，确保现金安全。

二、银行事务处理

1. 银行结算
(1)负责办理银行账户的开立、变更和注销手续，确保银行账户管理的合规性。
(2)定期与银行对账，确保银行存款账目准确无误。

2. 票据管理
(1)负责支票、汇票等票据的购买、保管和使用，确保票据安全。
(2)定期清理未达账项，及时处理银行退票等异常情况。

三、财务资料管理

1. 单据管理
(1)负责整理和保管资金收付相关单据，确保单据完整、规范。
(2)定期将单据移交会计进行账务处理。

四、其他工作

1. 协助财务工作
协助会计完成财务核算、报表编制等工作，确保财务工作顺利进行。

2. 完成领导交办的其他任务
完成部长交办的其他临时性工作，确保各项工作任务的顺利完成。

出纳任职条件

（一）教育背景

1. 大专及以上学历，会计学、财务管理、金融等相关专业。

2. 持有会计从业资格证书者优先。

（二）工作经验

1. 2年以上出纳工作经验，具备建筑行业出纳工作经验者优先。

2. 熟悉建筑企业资金管理流程，具备现金管理和银行结算经验者优先。

（三）知识与技能

1. 专业知识

o 熟悉国家财务法规和资金管理政策。

o 熟悉银行结算流程和票据管理规定。

2. 技能要求

o 熟练掌握财务软件（如用友、金蝶）和办公软件（如Excel、Word）。

o 具备良好的财务数据处理能力和单据管理能力。

o 具备较强的资金安全意识和风险防范能力。

（四）能力素质

1. 沟通协调能力

o 具备良好的沟通能力，能够与各部门保持良好的合作关系。

2. 细致与责任心

o 工作细致严谨，具备较强的责任心和敬业精神。

3. 抗压能力

o 能够在高强度的工作环境下保持冷静，具备良好的抗压能力。

（五）其他要求

1. 具备良好的职业道德和职业操守，无不良记录。

2. 具备较强的责任心和敬业精神，能够认真完成每一项工作任务。

3. 具备良好的学习能力和团队合作精神，能够不断适应企业发展的新要求。