岗位职责:
1）按照国家有关规定，认真执行公司现金管理制度；
2）负责现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户工作；
3）及时按序登记现金日记账和银行日记账，并编制资金报表；
4）负责与银行传递票据、取款等业务，与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表；
5）查实、汇报各银行帐户余额，定期向主管汇报具体银行存款及备用金情况；
6）每日业务终了要及时轧平账务，结出现金余额，补充备用金，并核实库存，做到账实相符；
7）每月与会计核对现金日记账、银行日记账与总分类账，保证账账相符；
8）每月末与会计主管进行现金盘库，填制《库存现金盘点表》；
9）完成领导交办的其他工作任务。
任职要求:
1、会计学、金融学等会计相关专业；
2、具有良好的职业操守和沟通能力，很强的责任心，工作细致认真负责，能够承受一定的工作压力；
3、花都区优先；
4、熟练使用excel等办公软件。