岗位职责：
1. 负责管理日常的现金、支票、票据的收付、保管及登记，确保账实相符;
2. 协助完成出纳收支凭证的录入、费用报销的审核工作，编制相关费用明细表;
3. 处理付款申请，审核付款单据，核对客户、供应商对账;
4. 协助编制月度资金预算，跟踪预算执行情况;
5. 完成财务部门主管交办的其他财务工作。

任职要求：
1. 具备良好的财务知识和管理能力;
2. 熟练操作财务软件和办公软件（如Excel）;
3. 具有良好的沟通能力和团队合作精神;
4. 细心、责任心强，具有较强的组织和协调能力。