1、发票与单据处理

·审核采购发票、入库单、采购订单是否“三单匹配”，确保信息一致（如品名、数量、单价、金额）签收并登记供应商提供的发票，特别是增值税专用发票的认证与抵扣管理 对不符合规定的发票进行退回或要求重开，避免税务风险

2、账务核算与凭证管理

·根据审核无误的原始单据，编制应付账款、预付账款等会计凭证在ERP系统）中录入和核对数据，确保账实相符、账账相符

·进行暂估入账处理，特别是在月末已收货未收票的情况下，合理计提成本

3、供应商对账与款项管理

·按月与供应商核对应付账款余额，出具差异调节表并跟进解决差异原因 跟进预付款项的到货及发票情况，防止长期挂账

·建立并维护供应商档案和合同台账，跟踪付款条件与履约情况

4、付款流程执行与监督

·审核付款申请单，确认付款条件已满足、审批流程完整、收款账户准确

·编制月度付款计划，协助安排资金支付顺序

·跟踪付款进度，确保款项按时支付，并更新系统状态

5、报表编制与数据分析

·编制应付账款明细表、账龄分析表，识别逾期账款和潜在资金压力 。

·提供费用分析报告，支持管理层进行成本控制与现金流预测

·协助完成月度结账、税务申报及内外部审计所需资料准备