岗位职责：

1、日常资金结算：

及时、准确登记现金及银行存款日记账。

负责公司现金、银行存款的日常收付业务，确保操作合规、准确无误。

2、资金管理与核对：

定期核对银行对账单，编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项。

定期编制资金日报、月报及现金流量表，及时反馈资金动态，为管理层决策提供数据支持。

3、销售发票管理：按照国家税法及公司规定，准确、及时地开具销售发票。

4、会计凭证与档案管理：负责月底会计凭证的整理、装订与归档工作，确保财务档案完整、规范。

5、团队协作与支持：

积极配合会计人员进行账务处理，及时传递资金相关原始凭证。

协助完成内外部审计、税务检查等各项工作，并按要求准备相关财务资料。

任职资格：

1、学历专业：财务、会计、金融等相关专业本科及以上学历。

2、专业知识

具备扎实的会计基础知识，持有初级会计职称者优先。

了解国家财经法规、税收政策及银行结算业务。

3、技能要求

熟练使用Office办公软件，尤其Excel常用函数与数据处理。

熟悉用友财务软件操作者优先。

4、个人素质

具备良好的责任心、严谨细致的工作作风和较强的原则性。

具备良好的沟通能力与团队协作精神，能够积极配合他人完成工作。