岗位职责
一、现金与银行账户管理
1.现金收付
- 办理日常现金收付（如员工报销、零星采购、备用金支取），确保手续齐全（如签字审批、票据核对）。
- 每日清点库存现金，做到日清月结，账实相符，严禁坐支、挪用或白条抵库。
2.银行账户操作
- 管理企业银行账户，办理转账、汇款、票据开具（支票、汇票、本票）等业务。
3. 资金保管与调度
- 根据资金计划合理调配现金与银行存款，及时申请调拨资金，避免资金闲置或短缺。
- 保管网银U盾、支票簿、财务印鉴章等，严格按权限使用。
二、日常收支处理与记录
1.收款管理
- 开具收款收据或发票（部分企业需协助），区分收入类型（如货款、押金、预付款）。
2.付款审核与执行
- 审核付款单据的合法性（如合同、发票、审批流程），拒绝不合规支付请求。
- 按付款优先级安排资金支付（如供应商货款、税费、工资发放）。
3. 账务登记与核对
- 登记《现金日记账》《银行存款日记账》，每日结出余额并与实际核对。
- 定期与会计核对总账资金科目余额，确保账账相符。
三、票据与凭证管理
1. 票据管理
- 保管与开具收据、支票、汇票等票据，登记票据使用台账，作废票据需标记留存。
- 跟进票据到期处理（如承兑汇票托收、支票入账）。
2.凭证归档
- 整理收付款原始凭证（如发票、合同、审批单），按月移交会计归档。
- 确保凭证链完整，可追溯每笔资金的来源与去向。
四、合规与风控
1. 现金限额管理
- 遵守企业现金库存限额规定，超限部分及时存入银行，降低资金风险。
3. 税务配合
- 协助会计完成税款缴纳（如增值税、个税扣缴），留存完税凭证。
- 配合提供银行流水等资料，应对税务检查或审计。
五、跨部门协作与支持
1. 员工服务
- 处理员工费用报销、借款与还款，解答报销流程疑问。
- 发放工资、奖金时配合进行现金或转账操作。
2. 业务部门支持
- 协助销售部门核对客户到款情况，提供收款进度反馈。
- 为采购部门提供供应商付款计划及账户信息确认。
六、系统与工具应用
1. 财务软件操作
- 使用ERP或财务系统（如用友、金蝶）录入收付款单据，生成电子凭证。
- 熟练操作网银系统，提高支付效率与安全性。
2. 自动化工具
- 运用Excel制作资金日报、周报，监控现金流动态。
- 对接第三方支付平台，确保交易数据同步准确。
任职要求：
1、学历要求：大专以上会计专业，