岗位职责：

1．负责客户的代收代付工作核对。
2．负责公司日常费用报销的支付、工资社保等职工薪酬的核对支付。
3．每日查看银行流水，根据银行回款信息做好客户回款表并与相关部门核对。
4．每日认真做好各银行账户流水的登账工作，要做到日清月结。
5．定期整理打印银行回单，整理原始凭证，协助会计做好会计凭证的装订及归档。
6、负责与会计核对盘点现金、核对银行存款余额。
7、银行共管户的开户、现金及个人银行卡收支的管理。
8、协助财务部同事做好其他工作。

任职资格:
1、大专或以上学历，会计专业、经济类专业优先；
2、 1年及以上同等岗位工作经验；能熟练操作日常办公软件；

3、熟悉网上银行结算业务，能熟练操作网银收支和熟悉金蝶财务软件。