1、负责日常现金、银行存款的收支、管理和核对，确保账实相符；
2、编制现金、银行存款的日报表和月报表，及时向上级汇报资金情况；
3、负责办理银行结算业务，如转账、汇款等；
4、保管好现金、银行票据、印章等重要物品，确保安全无损；
5、协助会计做好各种账务处理工作，如凭证录入、账簿登记等；
6、遵守公司的财务制度和规定，严格执行各项财务流程；
7、定期与银行对账、管理公司银行账户；