岗位职责：
1.负责日常现金收付业务（如员工报销、零星收入等），严格核对单据金额与审批流程，确保收支合规。
2.办理银行收付款业务（如电汇、转账、支票兑付、票据贴现等），核对银行回单与业务单据，确保金额、账户信息准确无误。
3.登记《银行存款日记账》，按月与银行对账单核对，编制《银行存款余额调节表》，清理未达账项，保证银行账与企业账一致。
4.管理银行账户（开户、销户、变更等），保管银行密钥、U盾等工具，确保账户安全。
5.编制每日/周/月资金收支日报、周报及月度资金计划执行表，反馈资金流动情况及余额预警（如账户余额不足、超预算支出等）。
6.配合会计核对账目，提供资金相关的原始凭证、银行回单等基础资料，协助完成月度结账。
7.领导交办的其他工作。
任职要求：
1.大专及以上学历，财务、会计、经济管理等相关专业。
2.掌握出纳工作核心流程（现金收付、银行结算、票据管理），能独立处理日常资金业务。
3.熟练使用财务软件（如金蝶、用友）及Excel表格（函数计算、数据透视表等），具备基础的数据分析能力。
4.1-3年出纳或财务相关岗位经验；有中小企业全盘出纳经验者优先（熟悉多银行账户管理、票据保管等）。
5.沟通能力良好，能与银行、同事及外部机构（如税务局）有效协作。
6.持有会计从业资格证书（或初级会计职称）。