日常账务处理

• 审核前台、餐饮、会议等部门的收入日报表，确保收入数据与系统一致。

• 及时登记应收账款明细账，核对客户挂账（如协议客户、旅行社、OTA平台等）。

• 处理预付款、押金、折扣等调整项，确保账目准确。

账单生成与发送

• 定期（如月末）生成客户对账单，通过邮件或系统发送至签约单位或个人客户。

• 跟进逾期未付账单，与销售部或前厅部协作核实争议款项。

收款跟进与核销

• 跟踪应收账款账龄，定期（周/月）编制《应收账款账龄分析表》。

• 联系拖欠客户催收款项，记录催收情况并上报财务经理。

• 核对银行到账记录，及时核销客户应收账款。

信用评估

• 协助审核新签约客户的信用申请（如协议公司、长包房客户），评估信用额度及账期。

风险控制

• 监控高风险客户账目，对超信用额度或逾期客户提出暂停挂账建议。

内部对账

• 与收入审计（Income Audit）核对每日收入，确保应收金额与系统一致。

• 与总账会计协作，确保应收账款总账与明细账相符。

外部对账

• 与OTA平台（如携程、Booking.com）、旅行社等核对佣金及结算差异。

• 处理客户投诉的账单争议，协调相关部门提供凭证。