1、根据审核无误的原始单据，办理现金收付和银行结算业务。

2、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日表、余额表。

3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表。

4、及时登记供应商、客户应收应付台账。

5、严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结。

6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作。

7、负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作。