岗位职责：
1、收付款管理：依据审批流程处理日常付款（如供应商货款、费用报销款），审核付款单据的完整性与合规性；跟踪客户回款进度，及时核对到账信息，更新回款台账，确保收付款流程高效、准确。​
2、日常账户管理：负责银行账户的开户、变更、销户等手续办理；定期核对银行对账单与企业银行日记账，编制银行余额调节表，处理未达账项；监控银行账户资金余额，保障资金安全与合理流动性。​
3、资金报表以及分析：按要求编制资金日报、月报、年报，清晰反映资金收支、账户余额等情况；开展现金流分析，预测短期与长期资金需求，识别资金风险；协助编制现金流量表，为财务决策提供数据支持。​
4、系统化建设：参与银企直连系统的搭建、测试与优化，实现银行账户数据与企业财务系统的实时对接；推动收款线上化建设（如对接第三方支付平台、搭建线上收款通道），提升收款效率，减少人工操作误差。
岗位要求
1、教育背景：本科及以上学历，财务、金融、会计等相关专业优先考虑。​
2、工作经验：具有 3年以上资金管理相关工作经验，有大型企业或金融机构资金管理工作经验者优先。应届毕业生如有丰富的实习经验或在相关领域表现出优秀的专业能力，也可考虑。​
3、专业技能​：熟练掌握资金管理的专业知识和操作流程，熟悉国家相关财务法规、金融政策以及税收政策。​
4、个人素质​：
具备高度的责任心和敬业精神，工作认真细致、严谨负责，严守公司财务机密。​
具有良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与公司内部各部门以及外部金融机构进行有效的沟通与协作。​
具备较强的学习能力和适应能力，能够及时掌握新知识、新技能，适应不断变化的工作环境和业务需求。​