岗位职责:
1、日常账户管理
负责公司各类银行账户及第三方支付账户的日常管理工作，包括账户的开立、变更、注销等相关事宜，确保账户信息准确无误且符合公司运营及监管要求。
每日监控账户资金收支情况，及时处理各类资金收付业务，保证资金流转的及时性与准确性，对异常资金流动进行及时预警与排查。
定期与银行及相关金融机构进行对账，核对账户余额及交易明细，编制银行存款余额调节表，确保公司资金账目清晰、准确，及时解决对账过程中发现的差异和问题。
2、资金分析
运用专业的财务分析方法和工具，对公司资金的使用效率、流动性状况、资金成本等进行深入分析，定期撰写资金分析报告。
通过对资金数据的挖掘与分析，为公司管理层提供决策支持，如在投资决策、融资方案选择、资金优化配置等方面，基于数据分析结果提出合理的建议和方案。
3、资金风险管控
协助建立健全公司资金管理制度和内部控制体系，识别和评估资金管理过程中的各类风险，如信用风险、市场风险、操作风险等，并制定相应的风险防控措施。
对资金业务操作流程进行监督和检查，确保各项资金业务严格遵循公司制度和相关法规执行，防范资金违规操作风险。
4、其他工作
配合公司内部审计和外部审计机构的工作，提供资金管理相关的资料和信息，协助完成审计工作。
参与公司资金管理系统的优化和升级工作，提出业务需求和改进建议，提高资金管理的信息化水平和工作效率。
完成上级领导交办的其他与资金管理相关的临时性工作任务。
任职要求:
1、教育背景：大专及以上学历，财务、金融、会计等相关专业优先考虑。
2、工作经验：具有 3年以上资金管理相关工作经验，有大型企业或金融机构资金管理工作经验者优先。应届毕业生如有丰富的实习经验或在相关领域表现出优秀的专业能力，也可考虑。
3、专业技能：
熟练掌握资金管理的专业知识和操作流程，熟悉国家相关财务法规、金融政策以及税收政策。
4、个人素质：
具备高度的责任心和敬业精神，工作认真细致、严谨负责，严守公司财务机密。
具有良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与公司内部各部门以及外部金融机构进行有效的沟通与协作。
具备较强的学习能力和适应能力，能够及时掌握新知识、新技能，适应不断变化的工作环境和业务需求。