工作职责

1.日常资金管理

1）现金收付:处理公司现金的收入与支出确保金额准确、手续完备(如签字审批、票据核对)

2）银行业务:办理转账、汇款、存款、取现等业务，管理银行账户(包括开户、销户变更)

3）资金保管:妥善保管库存现金、票据(支票、汇票等)、印章(财务章、法人章等)，确保安全。

2.账务记录与核对

1）日记账登记:每日登记《现金日记账》和《银行存款日记账》，确保账目清晰、及时更新。

2）账实核对:每日盘点现金，做到日清月结:定期与会计对账，确保账账相符、账实相符。

3）余额监控:监控银行账户余额，避免空头或闲置资金，及时反馈资金异常情况。

3.票据与凭证管理

1）票据处理:开具、收取和审核发票、收据等原始凭证，确保合规性。

2）凭证传递:将原始凭证整理后移交会计进行账务处理。

3）空白票据管理:保管未使用的支票、汇票，登记使用情况，防止遗失或滥用。

4.工资与报销

1）工资发放:根据人力资源部门提供的清单，按时发放员工工资(现金或银行代发)

2）费用报销:审核报销单据的合规性(如审批流程、票据真伪)，完成报销支付。

5.合规与风控

1）遵守制度:严格执行公司财务制度、资金管理制度及国家相关法规(如《现金管理条例》)

2）反洗钱:对大额交易或可疑交易及时上报。保密义务:保护公司资金信息、账户密码等敏感数据。

6.其他职责

1）银行业务对接:与银行、税务等部门沟通，办理年检、对账单获取等事务。

2）辅助工作:配合审计、税务检查，提供所需资料:协助会计完成月末/年末结账。

任职要求

1.出纳工作经验5年以上，熟悉现金/银行结算流程，掌握财务软件(如用友、金蝶)和办公软件；

2.大专或以上学历，相关专业，有初级会计从业证优先；

3.对数字敏感，能发现单据或账目中的错误；

4.诚信可靠，严守财务纪律，无不良记录。

5.有驾照，会开车。

福利待遇：周末双休、节假日正常休、入职交五险、节日福利等。