岗位职责：

1. 财务报告与分析

定期报告：编制、分析并解读月度、季度、年度财务报表（如损益表、资产负债表、现金流量表）及关键绩效指标报告。

差异分析： 对比实际业绩与预算、预测及历史数据，深入分析差异原因（收入、成本、费用、利润等），识别关键驱动因素和潜在风险/机会。

关键指标监控： 持续跟踪和报告影响公司财务健康的关键业务指标。

管理层报告：准备清晰、简洁、有洞察力的财务分析报告，向管理层汇报财务状况、经营成果和未来展望。

2. 预算与预测：

预算编制：参与或主导年度预算流程，与业务部门协作，收集数据，建立合理的财务模型，制定详细的收入、成本、费用和资本支出预算。

滚动预测：定期（如月度、季度）更新财务预测，反映最新的业务趋势、市场变化和公司战略调整，为短期决策提供依据。

预测模型维护与优化：建立、维护并持续改进财务预测模型，提高预测的准确性和效率。

3. 业务支持与决策支持：

业务伙伴：作为业务部门的财务顾问，深入理解其业务模式和驱动因素，提供财务视角的分析和建议。

专项分析：针对特定的业务问题、投资项目（如新产品线、市场拓展、并购）、定价策略、成本优化、效率提升等，进行深入的财务建模和可行性分析（如NPV, IRR, ROI, 盈亏平衡分析等）。

绩效评估：协助评估业务部门、产品或项目的财务绩效和盈利能力。

4. 成本与盈利分析：

成本分析：分析产品成本、服务成本、运营成本的构成及变动趋势，识别成本节约机会。

盈利分析：按产品线、客户群、渠道、区域等进行盈利性分析，找出高利润和低利润领域，支持资源优化配置。

分摊管理： 协助建立和维护合理的间接成本分摊方法。

5. 现金流分析与管理支持：

分析营运资本（应收账款、存货、应付账款）变动对现金流的影响。

预测未来现金流状况，识别潜在的现金流风险或盈余。

支持资金管理决策。

7. 合规与风险管理：

确保分析工作符合相关会计准则和公司内部控制要求。

识别财务数据中潜在的错误或异常。

评估财务风险（如信用风险、汇率风险、利率风险），并提出缓解建议（可能需与司库或风控部门协作）。

关键技能要求：

扎实的财务知识：精通会计原理、财务报表分析、管理会计。

出色的分析能力：逻辑思维能力强，能够从复杂数据中提炼洞察，解决问题。

财务建模能力：熟练运用Excel构建复杂、灵活的财务模型（预算模型、预测模型、估值模型等）。

数据处理能力： 熟练使用Excel（必备），掌握SQL、Python、R或BI工具优先。

沟通表达能力： 能够清晰、简洁地向非财务背景的管理层解释复杂的财务概念和分析结果（口头和书面）。

商业洞察力：理解公司业务、行业动态和宏观经济环境，能将财务数据与业务实际联系起来。

注重细节与准确性：处理数据严谨，报告结果可靠。

解决问题能力：主动发现问题，分析根源，提出解决方案。

时间管理与多任务处理能力：能有效应对多个截止日期和任务。

学习能力： 快速适应新业务、新工具和新要求。

任职要求：

1、30~35岁，优秀人才可放宽到38岁；

2、本科以上学历，会计学专业；

3、中级会计师或CMA注册管理会计证书；