岗位职责：
1. 现金及银行账户管理：负责公司日常现金收付、银行转账业务，确保资金收支准确、及时；登记现金日记账、银行存款日记账，确保账实相符，日清月结。管理公司银行账户，包括开户、销户、变更及网银操作。
2. 票据管理：审核报销单据、付款申请，确保票据合规（发票、合同、审批流程完整）；保管现金支票、转账支票、汇票等金融票据，做好领用登记；开具发票（如增值税普通发票、电子发票）并跟进回款情况。
3. 资金结算与对账：办理员工工资、供应商货款、费用报销等付款业务。定期核对银行流水，编制《银行存款余额调节表》，处理未达账项。配合会计完成月末结账，提供相关资金数据。
4. 其他财务支持：保管财务印章（如法人章、财务专用章），严格执行用印审批；配合内外部审计，提供资金相关凭证及资料。
任职要求
教育背景：财务、会计、金融等相关专业大专及以上学历；持有会计从业资格证或初级会计职称优先。
经验要求：
3年出纳或相关财务工作经验，有建筑、生产制造行业背景者优先。熟悉银行、税务、工商等办事流程）。
专业技能
熟练使用网银系统、Excel（基础函数、表格制作）及财务软件（如用友、金蝶）。
熟悉《现金管理条例》《支付结算办法》等法规，严守资金安全红线。
其他要求：
1、细致严谨，责任心强，能承受工作压力。具备良好的沟通能力，与银行、供应商等外部机构高效对接。
2、廉洁自律，严守底线
禁止挪用公款：不得以任何形式侵占、挪用公司资金，杜绝"坐支现金"等违规行为；拒绝利益输送：严禁收受供应商/合作方贿赂，不得利用职务之便谋取私利；公私分明：个人账户与公司账户严格分离，避免资金混同。
2. 诚实守信，客观真实：如实记录：所有资金收支必须及时、准确入账，不得隐瞒或虚报。拒绝造假：不配合他人伪造票据、篡改流水或制作"小金库"。如实反馈：发现账实不符时立即上报，不掩盖错误。
3. 保密义务：保护财务信息：不得泄露公司银行账户、资金流水、付款计划等敏感数据。严守操作权限：妥善保管网银U盾、支付密码等，不向他人透露。
4. 合规操作，风险意识
遵守法规：严格执行《会计法》《现金管理暂行条例》等规定（如大额现金支付限制）流程合规：付款需审核完整审批链，杜绝"先付后补审批"等违规操作。风险预警：对异常支付（如频繁私账转账）保持警惕，及时上报。
5. 责任心与职业操守：日清月结：确保现金、银行账务每日核对，不拖延、不遗漏。主动监督：对不合规票据（如虚假发票）坚决退回，不因人情妥协。续学习：关注财税政策更新（如电子发票新规），提升合规能力。