1.每日查询并登记每日资金收支明细；
2.根据银行日记账对每日的资金收支情况进行汇总编制日报报表；
3.打印每日收支回单并粘贴相应的凭证，打印外账使用凭证；
4.每周四转司机租金；
5.每月月初与各个保险公司对账人员进行对账和催款；
6.每月月初去银行打印回执单和汇总回执；
7.公司证照公章管理；
8.对车款、保险、租金、绑号、报销、工资等申请的转账；
9.盘点库存现金，现金多时进行存款；
10.账户开户，注销，公司银行信息变更等银行业务；
11.收到款项需核对款项金额是否交齐，是否正确，并登记相关信息；
12.更新登记车辆月租、月供信息，有逾期时及时催款并按公司流程处理。

【任职要求】

1. 具备财务出纳相关经验，熟练掌握财务会计知识。
2. 熟悉各类票据收付及银行系统操作，同时掌握相关税务法规。
3. 具备较强的应对突发情况的能力，能够主动妥善处理公司内部资金留存问题，并与其他部门保持关注沟通。