一、日常资金管理 负责公司现金、银行存款的收付、保管及登记工作，确保资金安全、账实相符。 审核并处理员工费用报销、借款及还款，核对原始凭证的合法性与完整性。 每日核对现金及银行账户余额，编制《资金日报表》，及时汇报异常情况。 管理公司银行账户，包括开户、销户、信息变更等手续办理。 配合完成现金盘点及银行对账工作，编制《现金盘点表》及《银行余额调节表》。 二、票据与账务处理 负责发票、收据、支票、汇票等票据的领用、开具、登记及归档管理。 及时登记现金日记账、银行存款日记账，确保日清月结、数据准确。 配合会计完成月度结账工作，提供相关资金收支凭证及报表。 三、银行与支付对接 办理银行转账、汇款、外汇结算等业务，跟进到账情况并保留回单。 熟练操作企业网银系统，处理工资发放、供应商付款等电子支付业务。 跟踪外汇汇率变动（如有跨境业务），协助完成外汇申报及结算。 四、合规与风险控制 严格执行公司财务制度及资金审批流程，杜绝违规操作。 监控资金流动，预警大额异常收支，防范资金风险。 保管公司财务印章、网银U盾等重要物品，确保分岗分权管理。收起