岗位职责：
1，资金收付与结算管理
(1)银行收款业务核对金额与凭证一致性，及时通知相关部门确认款项归属；
(2)审核费用报销单，付款申请单等凭证的审批完整性，按审批金额支付现金；
(3)办理员工借款，备用金发放，登记借款台账；
(4)保管银行账户资料，办理账户开立，变更，销户手续。开具汇票等，登记票据台账，到期前办理托收或兑付。
2，账簿登记与资金监控
(1)每日编制资金日报，每周编制资金周报，按业务发生顺序逐笔记录收支金额，凭证号，摘要，结出当日余额，提交财务主管；
(2)定期与会计核对现金账，银行账，确保账账相符，账实相符；
(3)每月初核对银行对账单与日记账，编制《银行存款余额调节表》，排查未达账项并跟进处理。
3，票据与印章管理
(1)妥善保管空白支票，发票，收据等重要票据，登记票据领用台账，防止丢失或盗用；
(2)开具支票时严格按规范填写，加盖预留印鉴并复核；作废票据需加盖"作废"章并留存备查；
(3)发票与收据处理：按规定开具销售发票，核对开票信息与实际业务一致性；收取外部发票时审核真伪及合规性。
4，跨部门协作与信息传递
(1)与会计协作：及时将收付款凭证传递给会计记账，
(2)与业务部门对接：为销售部门提供收款到账查询服务，为采购部门解答付款进度问题；指导员工填写报销单，借款单，规范票据粘贴要求；
(3)与银行沟通：对接银行客户经理处理账户异常(如冻结，限额).