1. 票据审核与整理：收集、整理、审核各类原始凭证（如发票、收据、报销单、银行回单等），确保其合规、完整、准确。
2. 账务处理与录入：
* 在指导下，使用财务软件（如用友、金蝶、SAP等）编制会计凭证。
* 处理常见的费用报销、备用金借款与核销、银行收款/付款等基础分录。
* 登记和维护明细账，如应收账款、应付账款、库存等辅助台账。
3. 收付款协助：
* 协助出纳处理银行、现金相关事务，如准备付款单据、跟进银行到账情况。
* 与业务部门沟通，确认收款或付款信息。
4. 对账工作：
* 银行对账：定期将公司银行账户流水与财务账进行核对，编制银行存款余额调节表。
* 往来对账：协助与供应商（应付账款）或客户（应收账款）进行月度对账，跟进差异处理。
* 内部对账：核对不同模块或账户间的数据一致性。
5. 资料管理：负责会计凭证、账簿、报表、合同等财务档案的装订、归档和保管，确保资料完整有序。