岗位职责：
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付审批手续，办理现金和银行结算业务；
2、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误；
3、每日17:00之后编制当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用、收款情况和结存情况；
4、月初与银行核对上月存款余额，并编制《银行存款余额调节表》；
5、根据账务处理需要，及时将在手单据编制记账凭证；
6、负责增值税、企业所得税、印花税等税种申报；
7、及时登记涉及基建的已签订合同及付款情况；
8、开户及变更等银行业务；
9、税务开立及日常税务检测等工作。